Radi se o tako važnoj stvari kao što je učinkovitoupravljanje gotovinom poduzeća. Ako povremeno nemate dovoljno novca, nemojte žuriti da biste smanjili troškove. Iz tog položaja moguće je izlaziti provodeći upravljanje i kontrolu financija, tako da postoji dovoljno novca za sve potrebe poduzeća.

Tijekom krize, mnogi direktori tvrtkifinancijsko upravljanje smanjuje troškove, aktivira osoblje i skriva. Zadatak bilo kojeg poduzeća nije samo da ga održi na površini, već i da čvrsto konsolidira svoju financijsku poziciju. Čelnik tvrtke trebao bi jasno stvoriti svoje djelotvorno poslovanje. Pravilno upravljanje kapitalom tvrtke omogućuje brzo donosenje odluka o upravljanju, što je prioritet u teškoj ekonomskoj situaciji. Preživjeti u kriznom vremenu može biti samo inteligentniji i snažniji, koji će se bez ikakvih problema pridružiti ekonomskim promjenama.

Jedan od načina izlaženja u najtežim situacijama jeststvaranje jedinstvene riznice. Kada se stvori riznica, upravljanje gotovinom tvrtke omogućuje organizaciju inteligentnog rada sustava plaćanja i kontrole prihoda.

Prvo, potrebno je stvoriti jedinstveni klasifikator za artikle plaćanja i primitke, kao i cjelovit poslovni proces kroz koji se njihovo planiranje odvija.

Drugo, poželjno je organizirati obuku zastvaranje riznice. Da biste to učinili, potrebno je izraditi uslugu koja će pratiti kretanje sredstava svim pravnim tvrtkama i bankama koristeći elektronički program.

Treće, morate napraviti raspored: kada i tko će podatke zabilježiti na različitim stavkama plaćanja i primitaka u sustavu, osobito ako u tvrtki nema sustava "klijentske banke" koji vam omogućuje praćenje novčanog toka.

Četvrto, upravljanje gotovinompoduzeće treba razjasniti tehnički aspekt u kojem se stvaraju karte prijenosa kako bi unijeli potrebne podatke u informacijski sustav. Stvara se sustav zahtjeva za isplatu novca. Potrebno je znati što se potroši novac. Da biste to učinili, potrebno je organizirati postupak prikupljanja zahtjeva i provjere tehničkih analitičara.

I, peto, potrebno je uspostaviti s bankama s kojima su sklopljeni ugovori, elektronički sustav i identificirati one koji će imati pravo potpisivanja računa.

Ispunjavajući sve ove stavke, točan prometDokumenti će vam dati narudžbu u svojim financijama. Upravljanje gotovinom poduzeća provodi se pod nadležnošću sustava, a obuka osoblja može doseći pola godine.

Sada možete govoriti o tako važnom procesu kao što je upravljanje gotovinom poduzeća.

Upravljanje novčanim tokovima jedan je od elemenata upravljanja poduzećem. Novčani tok je podijeljen u tri vrste: operativni, financijski i investicijski.

Operativni tijek predstavlja plaćanja i primitke koji se ostvaruju tijekom dnevnog financijskog poslovanja tvrtke.

Pod investicijski tijek podrazumijeva se odljev novca koji je usmjeren na ulaganja. Ulaganja su dugoročna stečena imovina.

Financijsko poslovanje kod dobivanja, otplate kredita i zajmova, isplata kamata i dividendi, doprinosa u temeljni kapital, predstavljaju financijski tijek.

Upravljanje novčanim tokovima podijeljeno je na operativno i strateško upravljanje. Postoji nekoliko faza u upravljanju gotovinom.
a) Planiranje tvrtke za 4-5 godina. U tu svrhu izrađuje se poslovni plan na temelju dugoročnih ciljeva tvrtke.
b) Raspored godišnjeg proračuna po mjesecima. Proračun je izgrađen uzimajući u obzir trenutnu gospodarsku situaciju i mogućnosti tvrtke.
c) Izrada plana gotovine za taj mjesec. To se događa na temelju godišnjeg proračuna, uzimajući u obzir financijsku situaciju tvrtke.
d) Raspored kalendara plaćanja na dane u mjesecu. Izgradnja se odvija na temelju gotovinskog plana.

Svrha ovih dokumenata je modeliranje novčanih stanja do kraja razdoblja i njihova procjena, kao i jasno razumijevanje da li će ta sredstva biti dovoljna za provedbu planova poduzeća.